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煢煢白兔，東走西顧；衣不如新，人不如故。板塊也好、個(gè)股也罷，市場(chǎng)的任何一次選擇，都有它應(yīng)對(duì)的籌碼！
歷經(jīng)上周的反彈之后，還是回到了那個(gè)熟悉的味道，題材股行情再次重登拳臺(tái)，耍的虎虎生威。指數(shù)與個(gè)股并未同步，軍工、光伏、碳中和、云游戲等板塊多點(diǎn)發(fā)散，賺錢效應(yīng)開始明顯回升！
指數(shù)：目前處于二浪反彈的階段，滬指到了上方3500一帶的臨界點(diǎn)，60日均線處會(huì)有一定壓力，但可以通過(guò)時(shí)間來(lái)消化，極度縮量之下沒(méi)有強(qiáng)拋壓，不用擔(dān)心拉跨的風(fēng)險(xiǎn)?？梢匀⒖既ツ晁脑碌男迯?fù)性行情，不會(huì)相差太遠(yuǎn)。
風(fēng)格：多點(diǎn)發(fā)散，逐漸平抑，不會(huì)再向此前那么極端。伴隨著一季度預(yù)告的發(fā)布，題材與白馬涇渭分明的界限將逐漸打破，內(nèi)部分化后演繹強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局。
板塊個(gè)股：消費(fèi)類白馬延續(xù)震蕩修復(fù)；碳中和、順周期主題行情在分化割裂中前行，前者風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在二線龍頭上的反復(fù)震蕩，后者風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在部分連板妖股上的撕扯。
空倉(cāng)對(duì)于目前的市場(chǎng)，并不是一個(gè)好的應(yīng)對(duì)策略，重倉(cāng)顯然也非明智之舉。前面低位加過(guò)倉(cāng)的，接下來(lái)可以考慮將這部分倉(cāng)位了結(jié)，整體上保持在5-7成左右平穩(wěn)運(yùn)行?，F(xiàn)有的倉(cāng)位，做好相應(yīng)地調(diào)倉(cāng)均衡配置，操作上不要過(guò)于頻繁。
接下來(lái)還是輕指數(shù)、重個(gè)股的策略，不要過(guò)于糾結(jié)于指數(shù)的漲跌。就像今天指數(shù)表現(xiàn)一般，但個(gè)股漲多跌少，兩市中位數(shù)上漲0.6%，也就是說(shuō)大多數(shù)人都應(yīng)該是賺錢的。當(dāng)然，前提條件是你要拿對(duì)了票才行。
滄海橫流，方顯英雄本色！
今天碳中和再次卷土重來(lái)，一樣的悸動(dòng)卻是不一樣的玩法！老三樣的周期、電力、環(huán)保依舊瀟灑，但卻被氫能源這個(gè)后起之秀搶了風(fēng)頭。
三千億市值的光伏龍頭——隆基股份，宣布正式入局氫能源領(lǐng)域，直接引爆市場(chǎng)。當(dāng)然，本尊高開之后表現(xiàn)平平，但下方那一群密密麻麻的小兄弟，是爭(zhēng)先恐后的在前面沖鋒陷陣，掀起漲?？癯?！
厚普股份開盤后早早地20cm漲停封板，富瑞特裝、美錦能源、雄韜股份、全柴動(dòng)力、新天綠能、雪人股份等10多只相關(guān)概念股漲停封板。久違地漲停潮又回來(lái)了，比起上周的半導(dǎo)體有過(guò)之而無(wú)不及。
短期可能是事件驅(qū)動(dòng)、情緒炒作，但中期是否有可為，行業(yè)邏輯是否成立？我們辨證著來(lái)看。
目前氫能已經(jīng)成為應(yīng)對(duì)氣候變化、建設(shè)脫碳社會(huì)的重要清潔能源，不單單是我國(guó)，歐、美、日、韓等發(fā)達(dá)國(guó)家也紛紛制定了氫能路線圖，加快推進(jìn)氫能產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化布局。至少在這方面的認(rèn)知上，全球已經(jīng)達(dá)成共識(shí)。
國(guó)內(nèi)行業(yè)投資方面，氫能產(chǎn)業(yè)已成為我國(guó)能源戰(zhàn)略布局的重要組成。2019年氫燃料電池產(chǎn)業(yè)相關(guān)投資及規(guī)劃資金1805億元，2020年盡管受到疫情的影響，但其投資金額仍有1600億元。顯然，市場(chǎng)對(duì)于氫能產(chǎn)業(yè)依舊充滿信心。
國(guó)內(nèi)制氫產(chǎn)能方面，目前以西北、華北為主，主要來(lái)自化石能源：2020年我國(guó)氫能產(chǎn)量和消費(fèi)量均已突破2500萬(wàn)噸，已成為世界第一大制氫大國(guó)。
顯然，不論是從全球性的認(rèn)知，還是市場(chǎng)投資力度以及產(chǎn)能方面來(lái)看，基本上是大勢(shì)所趨。政策方面，也是響應(yīng)碳中和主題的號(hào)召，發(fā)展清潔能源，為減少碳排放做準(zhǔn)備。
隆基作為行業(yè)巨頭入駐這一領(lǐng)域，具有一定的標(biāo)志性意義，注冊(cè)公司只是邁出了第一步，未來(lái)還有很長(zhǎng)的路要走。無(wú)疑，現(xiàn)階段行業(yè)仍處于幼稚期，算是草莽階段，也是題材概念炒作的開始。
